صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۵۲۵,۴۶۱ | ۷۵.۶۷ % | ۱۰,۶۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۴ | ۶.۹۱ % | ۷۹,۳۹۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۵۲۵,۴۶۱ | ۷۵.۶۸ % | ۱۰,۶۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۴ | ۶.۹۱ % | ۷۹,۳۴۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۵۱۱,۰۵۱ | ۷۵.۳ % | ۱۰,۱۳۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۸۲ | ۶.۳۵ % | ۸۳,۴۹۵ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۵۰۷,۰۴۱ | ۷۴.۹۱ % | ۱۰,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۲ | ۷.۳۱ % | ۷۹,۲۴۳ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۵۰۷,۰۴۱ | ۷۴.۹۴ % | ۱۰,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۹ | ۷.۲۹ % | ۷۹,۱۹۲ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۵۰۷,۰۴۱ | ۷۴.۹۴ % | ۱۰,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۹ | ۷.۲۹ % | ۷۹,۱۴۲ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۵۰۶,۳۰۶ | ۷۴.۰۳ % | ۱۴,۴۷۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۶ | ۷.۷۷ % | ۷۹,۰۹۲ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۵۰۳,۹۷۰ | ۷۴.۵۲ % | ۱۲,۷۳۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۱ | ۶.۸۳ % | ۸۲,۱۶۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۵۰۳,۱۶۹ | ۷۴.۵۶ % | ۸,۳۷۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۹ | ۵.۸۵ % | ۹۲,۶۲۴ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۵۱۰,۱۲۷ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۵۹۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۹ | ۷.۸۵ % | ۷۸,۹۴۲ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |