صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۱۵۹,۰۲۳ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۴۴ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۱۵۹,۱۸۶ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۴۴ | ۳۴.۴۲ % | ۲,۸۱۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۵۹,۲۴۴ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۴۴ | ۳۴.۴۲ % | ۲,۷۷۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۵۹,۳۱۸ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۴۱۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۵۹,۴۶۹ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۳۷۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۵۹,۴۶۹ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۳۳۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۵۹,۴۶۹ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱۵۹,۴۶۷ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۲۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۵۸,۶۲۵ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۲۰۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۵۸,۶۷۰ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۶۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |