صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۰۵۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۱۶۷,۵۴۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۷۹ % | ۳,۰۱۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۱۶۸,۲۴۸ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۷۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱۶۸,۰۳۴ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۷۴ % | ۲,۹۳۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۶۷,۲۱۴ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۸۵ % | ۲,۸۹۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۱۵۵,۸۴۸ | ۶۲.۹۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۲۶۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۱۵۵,۸۴۸ | ۶۲.۹۶ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۶۲ % | ۵,۲۲۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۱۵۵,۸۴۸ | ۶۲.۹۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۶۲ % | ۵,۱۸۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱۵۴,۴۲۹ | ۶۲.۷۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۹ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۶۷۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |