صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۱ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۴ % | ۵,۴۴۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۲ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۵ % | ۵,۴۰۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۵ % | ۵,۳۶۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۶,۰۱۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۹۷۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۱۵۳,۹۷۰ | ۶۲.۸۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۹ % | ۵,۹۲۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱۵۴,۰۸۳ | ۶۲.۸۹ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۸۸۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۴ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۶ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۵ % | ۵,۸۰۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۱۵۴,۳۶۹ | ۶۲.۹۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۶ % | ۵,۷۶۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |