صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۱۶۰,۳۱۷ | ۶۴.۱۶ % | ۴,۱۰۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۰۷ | ۲۸.۸۲ % | ۱۳,۴۵۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۱۶۰,۳۱۷ | ۶۴.۱۷ % | ۴,۱۰۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۰۷ | ۲۸.۸۲ % | ۱۳,۴۱۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۱۶۰,۳۱۴ | ۶۳.۷۸ % | ۴,۱۳۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۸ | ۲۹.۲۵ % | ۱۳,۳۷۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۱۶۰,۹۱۹ | ۶۳.۸۸ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۸ | ۲۹.۱۹ % | ۱۳,۳۳۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۱۶۱,۳۰۰ | ۶۴.۰۵ % | ۴,۱۱۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۸ % | ۳۲,۵۷۵ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۱۶۱,۶۸۹ | ۶۴.۱۱ % | ۴,۱۳۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۵۳۰ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۴ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۴۸۵ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۵ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۴۴۰ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۷ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۳۹۵ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۶۱,۹۸۰ | ۶۴.۲ % | ۴,۱۳۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۳۵۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |