صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۶۲,۱۶۶ | ۶۴.۲۳ % | ۴,۱۴۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۳ % | ۳۲,۳۰۵ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۶۲,۰۷۲ | ۶۴.۲۴ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۲۶۰ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۶۲,۴۰۸ | ۶۴.۳ % | ۴,۰۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۲ % | ۳۲,۲۱۶ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۴ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۱ % | ۳۲,۱۷۱ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۵ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۱ % | ۳۲,۱۳۰ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۷ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۸ % | ۳۲,۴۳۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۶۲,۶۸۵ | ۶۴.۴ % | ۴,۰۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۸ % | ۳۲,۳۸۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۶۳,۳۸۷ | ۶۴.۵۱ % | ۴,۰۴۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۲ % | ۳۲,۳۴۲ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۱۶۳,۷۴۱ | ۶۴.۵۷ % | ۴,۰۳۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱ % | ۳۲,۲۹۷ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱۶۰,۶۰۲ | ۶۴.۱۶ % | ۳,۹۶۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۳۷ % | ۳۲,۲۵۳ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |