صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۲۱۳,۹۸۶ | ۸۶.۷۵ % | ۱۷,۲۰۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵ | ۱.۹۹ % | ۱۰,۵۷۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۲۱۳,۹۸۶ | ۸۶.۷۵ % | ۱۷,۲۰۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵ | ۱.۹۹ % | ۱۰,۵۷۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۲۰۹,۵۹۱ | ۸۶.۵ % | ۱۷,۲۰۶ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۴ % | ۱۰,۵۶۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۲۰۹,۹۱۵ | ۸۶.۷۱ % | ۱۶,۶۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۴ % | ۱۰,۵۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۲۱۰,۹۴۹ | ۸۶.۷۶ % | ۱۶,۷۱۶ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱۰,۵۵۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۲۱۲,۱۳۶ | ۸۶.۸۱ % | ۱۶,۷۴۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۵۴۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۲۱۲,۱۳۶ | ۸۶.۸۱ % | ۱۶,۷۴۴ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۵۴۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۲۱۲,۱۳۶ | ۸۶.۸۲ % | ۱۶,۷۴۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۵۳۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۲۱۲,۱۸۱ | ۸۶.۸۲ % | ۱۶,۷۵۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۵۲۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۲۱۱,۹۳۲ | ۸۶.۷۹ % | ۱۶,۸۱۲ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۵۲۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |