صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱۹۳,۵۴۷ | ۷۸.۰۹ % | ۳۰,۶۳۰ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۱ % | ۱۳,۵۲۶ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱۹۸,۶۹۲ | ۷۸.۶۳ % | ۳۰,۳۳۶ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۰۲ % | ۱۳,۵۱۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۱۹۹,۰۲۰ | ۷۸.۵۴ % | ۳۰,۷۱۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۰۱ % | ۱۳,۵۰۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱۹۹,۰۲۰ | ۷۸.۵۴ % | ۳۰,۷۱۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۰۱ % | ۱۳,۵۰۰ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱۹۹,۰۲۰ | ۷۸.۵۴ % | ۳۰,۷۱۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۰۱ % | ۱۳,۴۹۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱۹۹,۰۲۰ | ۷۸.۵۵ % | ۳۰,۷۱۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴.۰۱ % | ۱۳,۴۸۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱۹۹,۷۰۹ | ۷۸.۶۳ % | ۳۰,۶۵۳ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹ | ۴ % | ۱۳,۴۷۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۲۰۰,۴۷۱ | ۷۸.۸۸ % | ۳۰,۰۶۶ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۴.۹۵ % | ۱۱,۰۴۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۲۰۱,۶۶۷ | ۷۸.۹۹ % | ۲۹,۷۳۹ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۵ | ۵.۰۴ % | ۱۱,۰۴۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۲۰۲,۱۴۰ | ۷۹.۲۸ % | ۲۹,۲۴۷ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۵ | ۵.۰۵ % | ۱۰,۷۱۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |