صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۱۵۹,۱۷۳ | ۷۶.۹۷ % | ۸,۴۰۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۳.۷ % | ۳۱,۵۶۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۱۵۹,۳۴۷ | ۷۷ % | ۸,۴۱۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۳.۷ % | ۳۱,۵۳۸ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۱۵۹,۶۲۲ | ۷۶.۹۱ % | ۸,۴۳۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۵۱۶ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۹۵ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۷۳ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹۱ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۵۱ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۱۵۹,۸۳۵ | ۷۶.۷۸ % | ۸,۴۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۴.۰۵ % | ۳۱,۴۲۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۱۶۰,۶۳۰ | ۷۶.۸۷ % | ۸,۵۰۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۴.۰۳ % | ۳۱,۴۰۸ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۱۵۹,۲۴۶ | ۷۶.۷۲ % | ۸,۵۰۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۴.۰۶ % | ۳۱,۳۸۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۱۵۹,۲۶۲ | ۷۶.۳۲ % | ۸,۵۱۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵ | ۴.۵۷ % | ۳۱,۳۶۴ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |