صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۱۴۷,۹۸۳ | ۷۳.۲ % | ۸,۱۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷ | ۷.۲۹ % | ۳۱,۳۱۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۸.۹۹ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۹ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۵۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۹.۰۱ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۲۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۱۴۵,۹۵۰ | ۶۸.۸۳ % | ۸,۵۲۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۴۴ % | ۳۱,۱۹۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۱۳۵,۱۰۶ | ۶۶.۴۹ % | ۸,۵۸۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۳ | ۱۳.۹۵ % | ۳۱,۱۶۲ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۱۳۴,۴۵۷ | ۶۶.۱۶ % | ۸,۵۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶ | ۱۴.۳۲ % | ۳۱,۱۳۰ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۱۳۲,۶۱۴ | ۶۵.۸۴ % | ۸,۶۰۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶ | ۱۴.۴۵ % | ۳۱,۰۹۷ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۱۳۱,۸۴۵ | ۶۵.۴۶ % | ۸,۶۴۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰ | ۱۴.۸۲ % | ۳۱,۰۶۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۱۳۱,۸۴۵ | ۶۵.۴۷ % | ۸,۶۴۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰ | ۱۴.۸۲ % | ۳۱,۰۳۲ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |