صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۲ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۴ % | ۳۲,۸۴۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۱۲۵,۸۲۹ | ۶۰.۷۳ % | ۸,۸۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۵ % | ۳۲,۸۱۲ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۹ % | ۸,۸۸۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۱۷ % | ۳۲,۷۸۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۱۲۵,۲۰۳ | ۶۰.۶۳ % | ۸,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۰ | ۱۹.۲۱ % | ۳۲,۷۵۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۱۲۴,۷۳۸ | ۶۰.۰۸ % | ۸,۸۹۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۱ | ۱۹.۸۷ % | ۳۲,۷۲۷ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۱۲۴,۲۲۶ | ۵۹.۹۷ % | ۸,۹۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۱ | ۱۹.۹۱ % | ۳۲,۶۹۸ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۱۲۳,۵۵۶ | ۵۹.۵۴ % | ۹,۰۲۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۸ | ۲۰.۳۷ % | ۳۲,۶۶۹ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۱۲۳,۵۵۶ | ۵۹.۵۴ % | ۹,۰۲۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۸ | ۲۰.۳۷ % | ۳۲,۶۴۰ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۱۲۳,۵۵۶ | ۵۹.۵۵ % | ۹,۰۲۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۸ | ۲۰.۳۸ % | ۳۲,۶۱۲ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۱۲۳,۱۲۰ | ۵۹.۲۴ % | ۸,۹۹۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۴ | ۲۰.۷۵ % | ۳۲,۵۸۳ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |