صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۷۹,۶۵۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۶,۸۲۴,۵۹۱ | ۷۰.۸۲ % | ۵,۹۸۸,۰۳۹ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۵۵۸ | ۵.۳۸ % | ۱,۴۸۰,۱۶۲ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۳۲,۷۲۰ | ۴.۰۵ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۶,۸۶۷,۱۸۰ | ۷۰.۸۸ % | ۵,۹۳۵,۹۰۱ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۵۲۹ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۷۸,۹۸۱ | ۳.۹ % | ۱,۵۳۸,۲۰۰ | ۴.۰۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۶,۸۱۹,۶۷۹ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۲,۷۸۰ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۲۵۹ | ۵.۵ % | ۱,۴۷۷,۸۰۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۴۴,۶۸۵ | ۴.۰۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۶,۸۱۳,۷۸۸ | ۷۰.۹ % | ۵,۸۸۱,۵۷۶ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۶۲۵ | ۵.۵۱ % | ۱,۴۷۶,۹۱۳ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۵۰,۰۹۷ | ۴.۱ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۵ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۵,۵۳۷ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۴,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۶,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۵۴,۹۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۳,۴۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱,۴۷۳,۱۸۶ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۶,۹۵۲ | ۴.۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۶,۸۴۱,۷۸۷ | ۷۰.۸۱ % | ۵,۹۳۱,۹۵۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۶۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۴۷۲,۰۱۲ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۵۷,۶۸۰ | ۴.۱۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۶,۸۴۴,۳۶۴ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۰۵,۵۴۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۷۴ | ۵.۵۶ % | ۱,۴۷۰,۸۴۱ | ۳.۸۸ % | ۱,۵۶۰,۴۳۶ | ۴.۱۲ % |