صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۳ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۲۵ | ۱.۶۷ % | ۳,۰۳۱,۴۸۸ | ۷.۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۴ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۹,۲۴۷ | ۷.۸۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۵ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۷,۰۷۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۵ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۵۰۱ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۴,۸۳۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۶,۸۱۲,۳۱۲ | ۷۰.۲۸ % | ۶,۰۲۶,۲۹۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۲,۶۰۳ | ۷.۹۲ % | ۱,۶۳۸,۹۹۴ | ۴.۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲۶,۷۰۵,۹۳۳ | ۷۰.۲۸ % | ۵,۹۶۸,۰۳۶ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۷۸۰ | ۱.۶۹ % | ۳,۰۲۰,۳۷۹ | ۷.۹۵ % | ۱,۶۴۶,۷۷۲ | ۴.۳۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲۶,۵۹۴,۳۶۴ | ۷۰.۲۷ % | ۵,۹۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۹۸ | ۱.۷ % | ۳,۰۱۸,۱۴۹ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۷,۱۵۳ | ۴.۳۵ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۱۹ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۵,۹۲۳ | ۷.۹۸ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۲ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۳,۶۹۹ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۲ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۱,۴۷۸ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |