صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۵۰۴,۳۳۲ ۷۳.۹۳ % ۴,۵۳۱ ۰.۶۶ % ۳۰,۸۰۹ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۶۳,۶۵۹ ۹.۳۳ % ۷۸,۸۴۲ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۵۰۴,۳۳۲ ۷۳.۹۴ % ۴,۵۳۱ ۰.۶۶ % ۳۰,۸۰۹ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۶۳,۶۵۹ ۹.۳۳ % ۷۸,۷۹۲ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۴۹۵,۰۷۰ ۷۴.۳۷ % ۳,۲۱۹ ۰.۴۸ % ۳۰,۷۷۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۶۳ ۸.۶۹ % ۷۸,۷۴۲ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۴۸۳,۹۸۶ ۷۳.۳۷ % ۲,۵۳۵ ۰.۳۸ % ۳۰,۷۷۳ ۴.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۶۵ ۸.۷۷ % ۸۴,۴۹۳ ۱۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۴۸۲,۵۶۵ ۷۴.۰۱ % ۲,۱۷۴ ۰.۳۴ % ۳۰,۷۵۶ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۵۰ ۸.۳۱ % ۸۲,۳۶۲ ۱۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۴۹۱,۳۲۹ ۷۴.۳۴ % ۲,۳۹۵ ۰.۳۶ % ۳۰,۷۱۵ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۷,۴۶۸ ۷.۱۸ % ۸۸,۹۹۶ ۱۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۴۹۴,۲۷۶ ۷۴.۹۹ % ۱,۴۱۱ ۰.۲۲ % ۳۰,۷۰۲ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۳ ۷.۵۶ % ۸۲,۸۶۷ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۴۹۴,۲۷۶ ۷۵ % ۱,۴۱۱ ۰.۲۱ % ۳۰,۷۰۲ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۳ ۷.۵۶ % ۸۲,۸۱۷ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۴۹۴,۲۷۶ ۷۵ % ۱,۴۱۱ ۰.۲۲ % ۳۰,۷۰۲ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۳ ۷.۵۶ % ۸۲,۷۶۸ ۱۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۴۹۳,۵۰۰ ۷۴.۱۲ % ۴,۲۴۴ ۰.۶۴ % ۳۰,۶۶۸ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۹۶۶ ۸.۸۶ % ۷۸,۳۹۵ ۱۱.۷۸ % ۰ ۰ %