صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۴۹۳,۵۰۰ | ۷۴.۱۳ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۶۶۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۶ | ۸.۸۶ % | ۷۸,۳۴۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۵۰۰,۹۴۲ | ۷۵.۴۶ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۶۲ % | ۳۰,۶۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۳ | ۴.۶۲ % | ۹۷,۴۷۳ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۸۸,۹۹۷ | ۷۴.۰۶ % | ۳,۳۸۶ | ۰.۵۱ % | ۳۰,۶۶۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۲ | ۳.۰۸ % | ۱۱۶,۸۹۹ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۸ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۱۱۲ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۹ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۸ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۴۹۶,۹۰۶ | ۷۷.۷۹ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۶ | ۴.۰۳ % | ۸۳,۰۱۴ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۴۹۴,۱۰۴ | ۷۸.۴۹ % | ۲,۱۲۵ | ۰.۳۳ % | ۳۰,۴۹۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۰ | ۳.۹۳ % | ۷۸,۰۵۲ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۴۸۶,۲۷۱ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۴۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۴ | ۵.۱۱ % | ۷۸,۰۰۳ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۴۸۶,۲۷۱ | ۷۷.۲۴ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۴۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۴۴ | ۵.۱۱ % | ۷۷,۹۵۴ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۸۲,۵۷۹ | ۷۶.۹۳ % | ۲,۷۶۴ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۴۷۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۴ | ۵.۳۶ % | ۷۷,۹۰۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |