صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۲۴,۲۴۰ | ۶۶.۶۸ % | ۹,۸۰۰ | ۱.۲۵ % | ۳۱,۳۷۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۷۶ | ۱۵.۸۲ % | ۹۶,۴۲۶ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۳ % | ۸۷,۰۷۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۷,۰۱۹ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۶,۹۶۸ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۱۳,۱۴۴ | ۶۷.۷۲ % | ۹,۵۳۹ | ۱.۲۶ % | ۳۱,۲۸۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۳ | ۳.۲۷ % | ۱۷۹,۰۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۱۴,۰۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۸,۵۵۹ | ۱.۱۲ % | ۳۱,۲۷۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۱.۸۹ % | ۱۹۲,۸۴۴ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۸۴,۸۰۵ | ۷۹.۶۲ % | ۱۴,۸۱۴ | ۲.۰۱ % | ۳۱,۲۱۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۵ | ۱.۷۲ % | ۹۱,۰۵۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۵۶۹,۲۸۷ | ۷۸.۵۸ % | ۱۸,۶۰۸ | ۲.۵۷ % | ۳۱,۲۰۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۳.۵ % | ۸۰,۰۰۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۳ % | ۷۹,۹۵۵ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۳ % | ۷۹,۹۰۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |