صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۵۵۵,۳۰۷ ۷۵.۰۸ % ۲۸,۸۸۸ ۳.۹۱ % ۲۱,۴۲۸ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۳۸۲ ۷.۲۲ % ۸۰,۶۱۴ ۱۰.۹ % ۰ ۰ %
۲۰۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۵۵۵,۳۰۷ ۷۵.۰۹ % ۲۸,۸۸۸ ۳.۹ % ۲۱,۴۲۸ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۳۸۲ ۷.۲۲ % ۸۰,۵۶۴ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۰۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۵۵۵,۳۰۷ ۷۵.۰۹ % ۲۸,۸۸۸ ۳.۹۱ % ۲۱,۴۲۸ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۳۸۲ ۷.۲۲ % ۸۰,۵۱۳ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۰۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵۵۳,۹۲۳ ۷۳.۳۶ % ۲۸,۲۷۴ ۳.۷۵ % ۲۱,۴۰۴ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۷۱ ۹.۴ % ۸۰,۴۶۳ ۱۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۰۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵۶۳,۲۴۱ ۷۳.۳۴ % ۲۷,۵۷۵ ۳.۶ % ۲۱,۳۶۰ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۷۵,۳۴۵ ۹.۸۱ % ۸۰,۴۱۳ ۱۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵۶۸,۱۲۱ ۷۴.۱۶ % ۲۵,۳۰۵ ۳.۳ % ۳۱,۵۱۶ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۱۲۸ ۷.۷۲ % ۸۱,۹۹۰ ۱۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵۶۱,۶۱۲ ۷۳.۶۴ % ۲۴,۱۱۱ ۳.۱۶ % ۳۱,۵۰۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۲ ۷.۷ % ۸۶,۷۴۹ ۱۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵۴۹,۹۳۶ ۷۲.۱ % ۲۳,۹۶۹ ۳.۱۴ % ۳۱,۴۶۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۴۳ ۱۰.۱۱ % ۸۰,۲۶۲ ۱۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۰۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵۴۹,۹۳۶ ۷۲.۱ % ۲۳,۹۶۹ ۳.۱۴ % ۳۱,۴۶۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۴۳ ۱۰.۱۱ % ۸۰,۲۱۲ ۱۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵۴۹,۹۳۶ ۷۲.۱۱ % ۲۳,۹۶۹ ۳.۱۴ % ۳۱,۴۶۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۴۳ ۱۰.۱۱ % ۸۰,۱۶۲ ۱۰.۵۱ % ۰ ۰ %