صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۶۹۷,۵۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۱۰,۱۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۸ | ۴.۶۸ % | ۵۳,۲۳۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۷۰۳,۵۸۷ | ۸۹.۰۶ % | ۸,۳۰۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۳ | ۳.۹۸ % | ۴۶,۷۴۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۶۹۴,۳۹۵ | ۸۸.۵۸ % | ۵,۶۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۶ | ۳.۲ % | ۵۸,۷۱۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۶۸۷,۷۸۱ | ۸۸.۸۲ % | ۸,۶۴۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۷ | ۳.۱ % | ۵۳,۸۴۵ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۶۸۴,۰۱۵ | ۸۸.۹۲ % | ۱۳,۶۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۹ | ۲.۸۴ % | ۴۹,۷۴۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۴۶,۴۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۴۶,۴۹۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۷ | ۳.۱۵ % | ۴۶,۶۷۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۶۷۰,۳۸۴ | ۸۸.۷۳ % | ۱۴,۴۷۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۷ | ۳.۱۹ % | ۴۶,۶۲۲ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۶۶۲,۶۸۸ | ۸۷.۷۲ % | ۱۴,۴۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۸ | ۴.۲ % | ۴۶,۵۹۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |