صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۷۶۰,۴۴۶ | ۸۰.۲۴ % | ۱۸,۱۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۹ | ۱۲.۹۵ % | ۴۶,۴۱۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۷۰۲,۰۲۶ | ۷۷.۴۸ % | ۱۳,۵۶۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۱۶ | ۱۵.۹ % | ۴۶,۴۱۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۶۷۷,۳۰۹ | ۷۶.۸۵ % | ۱۲,۱۰۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۲۵ | ۱۶.۵۱ % | ۴۶,۴۱۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۶۶۶,۶۴۷ | ۷۷ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۹۸ | ۱۶.۹۸ % | ۴۶,۴۱۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۶۶۹,۳۳۸ | ۷۷.۳۳ % | ۴,۲۱۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۸۱ | ۱۶.۴۴ % | ۴۹,۶۷۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۶۶۹,۳۳۸ | ۷۷.۳۳ % | ۴,۲۱۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۸۱ | ۱۶.۴۴ % | ۴۹,۶۷۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۶۶۹,۳۳۸ | ۷۷.۳۳ % | ۴,۲۱۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۸۱ | ۱۶.۴۴ % | ۴۹,۶۷۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۶۷۱,۴۵۸ | ۷۷.۲۷ % | ۴,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۴۵ | ۱۵.۲۳ % | ۶۱,۰۸۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۶۷۳,۸۵۴ | ۷۷.۳ % | ۹,۱۲۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۶ | ۱۵.۶۹ % | ۵۱,۹۸۰ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۶۸۶,۱۹۷ | ۷۷.۳۱ % | ۳,۴۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۰ | ۱۷.۰۷ % | ۴۶,۴۳۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |