صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۵۸۰,۸۵۰ | ۷۷.۹۳ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۳۶ % | ۲۱,۶۵۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷ | ۲.۷ % | ۱۰۵,۱۰۸ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۵۸۰,۸۵۰ | ۷۷.۹۳ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۲۱,۶۵۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷ | ۲.۷ % | ۱۰۵,۰۵۶ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۵۸۰,۸۵۰ | ۷۷.۹۴ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۲۱,۶۵۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۵,۰۰۵ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۵۶۹,۴۴۵ | ۷۶.۷۴ % | ۱۶,۳۵۴ | ۲.۲۱ % | ۲۱,۶۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۴ | ۳.۶ % | ۱۰۷,۸۶۶ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۶۱۳,۲۵۰ | ۸۰.۴۳ % | ۱۴,۹۳۹ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۶۰۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۰ | ۴.۱۸ % | ۸۰,۷۴۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۶۰۴,۲۰۳ | ۸۰.۹ % | ۱۳,۵۷۰ | ۱.۸۱ % | ۲۱,۶۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۶ | ۰.۹۴ % | ۱۰۰,۴۰۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۶۰۵,۵۹۱ | ۸۰.۷ % | ۱۰,۶۷۳ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۶۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۴,۶۰۸ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۶۰۵,۵۹۱ | ۸۰.۷ % | ۱۰,۶۷۳ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۶۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۶۰۵,۵۹۱ | ۸۰.۷۱ % | ۱۰,۶۷۳ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۶۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۴,۵۰۶ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۵۹۲,۴۱۲ | ۷۹.۷۶ % | ۳۱,۲۳۹ | ۴.۲۱ % | ۲۱,۵۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۸ | ۲.۲۹ % | ۸۰,۴۹۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |