صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۶۶۱,۵۵۵ | ۸۸.۵۱ % | ۱۵,۱۱۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۷ | ۱.۲ % | ۶۱,۷۷۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۶۷۰,۳۱۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۴,۷۴۲ | ۱.۷۴ % | ۲۱,۷۳۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۰ | ۷.۱۷ % | ۸۱,۴۱۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۶۷۸,۴۱۷ | ۸۱ % | ۱۳,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۲۱,۷۳۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۰ | ۵.۰۵ % | ۸۱,۳۶۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۶۷۸,۴۱۷ | ۸۱ % | ۱۳,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۲۱,۷۳۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۰ | ۵.۰۵ % | ۸۱,۳۱۳ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۶۷۸,۴۱۷ | ۸۱.۰۱ % | ۱۳,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۲۱,۷۳۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۰ | ۵.۰۵ % | ۸۱,۲۶۱ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۵۸۵,۳۶۵ | ۷۶.۹۴ % | ۱۱,۵۸۳ | ۱.۵۲ % | ۲۱,۷۳۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۰ | ۵.۳۹ % | ۱۰۱,۱۱۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۵۸۸,۶۶۴ | ۷۸.۴۸ % | ۱۶,۱۹۰ | ۲.۱۶ % | ۲۱,۷۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۰ | ۵.۶۳ % | ۸۱,۲۴۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۵۸۴,۹۷۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱۶,۷۶۱ | ۲.۲۳ % | ۲۱,۷۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۰۷ | ۵.۹ % | ۸۱,۱۰۵ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۵۸۸,۱۶۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۷,۷۱۵ | ۲.۳۲ % | ۲۱,۶۷۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۵ | ۷.۰۶ % | ۸۱,۰۵۴ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۵۸۰,۸۵۰ | ۷۷.۹۲ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۲۱,۶۵۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷ | ۲.۷ % | ۱۰۵,۱۵۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |