صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۷۱۱,۰۷۹ | ۷۸.۱۲ % | ۱۸,۹۶۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۳۷ | ۱۰.۸ % | ۸۱,۸۲۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۷۳۲,۵۵۷ | ۸۰.۸ % | ۱۵,۱۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۴۰ | ۶.۴۷ % | ۱۰۰,۲۴۰ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۷۴۳,۰۵۰ | ۸۲.۰۶ % | ۱۸,۳۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۸ | ۷.۰۲ % | ۸۰,۴۹۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۷۶۴,۳۰۲ | ۸۵.۴۳ % | ۲۳,۳۷۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۶.۸۴ % | ۴۵,۷۱۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۷۶۰,۱۸۳ | ۸۱.۱۳ % | ۱۸,۵۵۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۶۵ | ۱۱.۹۴ % | ۴۶,۴۰۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۷۶۰,۱۸۳ | ۸۱.۱۳ % | ۱۸,۵۵۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۶۵ | ۱۱.۹۴ % | ۴۶,۴۰۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۷۶۰,۱۸۳ | ۸۱.۱۳ % | ۱۸,۵۵۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۶۵ | ۱۱.۹۴ % | ۴۶,۴۰۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |