صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۶۷۲,۴۲۰ | ۷۷.۷۳ % | ۳,۲۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۴۶,۴۳۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۶۴۲,۸۷۱ | ۷۶.۱۹ % | ۲,۸۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۲۶ | ۹.۸۴ % | ۱۱۴,۹۴۶ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۶۴۲,۸۷۱ | ۷۶.۲ % | ۲,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۵۲ | ۹.۸۳ % | ۱۱۴,۹۴۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۶۴۲,۸۷۱ | ۷۶.۲ % | ۲,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۵۲ | ۹.۸۳ % | ۱۱۴,۹۵۱ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۶۴۱,۰۷۱ | ۷۶.۴۳ % | ۸,۳۱۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۲ | ۱۰.۳ % | ۱۰۲,۹۶۳ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۶۹۹,۱۱۳ | ۸۳.۴۵ % | ۹,۲۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۸۵ | ۷.۰۲ % | ۷۰,۶۱۸ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۶۹۸,۴۸۶ | ۸۳.۶۶ % | ۳,۴۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۰ | ۵.۲۹ % | ۸۸,۷۵۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۷۰۹,۱۳۱ | ۸۶.۴۲ % | ۶,۱۵۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۶ | ۳.۸۶ % | ۷۳,۵۴۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۶۹۷,۵۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۱۰,۱۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۸ | ۴.۶۸ % | ۵۳,۲۳۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۶۹۷,۵۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۱۰,۱۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۸ | ۴.۶۸ % | ۵۳,۲۳۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |