صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۱,۰۶۳,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۵,۸۲۹,۷۴۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳۷۵,۱۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۴۲۶ | ۶.۳۹ % | ۲,۹۷۱,۸۶۷ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۶۰,۶۱۸ | ۵.۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۳ % | ۳۷۴,۹۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۱۰ | ۶.۴۱ % | ۲,۹۷۱,۲۰۹ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۲ % | ۳۷۴,۷۹۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۴۶۸ | ۶.۴ % | ۲,۹۷۴,۱۵۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۲ % | ۳۷۴,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۴۶۸ | ۶.۴ % | ۲,۹۷۷,۱۰۲ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۱۴۶,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۵,۸۰۹,۱۱۷ | ۱۶.۸۵ % | ۳۷۴,۴۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۷۰۷ | ۶.۲۹ % | ۳,۰۱۰,۸۲۶ | ۸.۷۴ % | ۱,۹۵۵,۸۹۷ | ۵.۶۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۱۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۴۷ % | ۵,۷۵۹,۰۲۹ | ۱۶.۷۱ % | ۳۷۴,۲۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۱۳۴ | ۶.۱۸ % | ۳,۰۵۹,۳۳۱ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۵۳,۹۳۹ | ۵.۶۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۶۰,۰۲۷ | ۶۱.۵ % | ۵,۶۴۳,۹۱۵ | ۱۶.۵۶ % | ۳۷۴,۰۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۸۴ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۲۹,۱۷۰ | ۸.۸۹ % | ۱,۹۵۱,۸۰۴ | ۵.۷۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۰,۷۸۳,۰۶۶ | ۶۱.۵۷ % | ۵,۵۲۷,۴۹۶ | ۱۶.۳۸ % | ۳۷۳,۹۱۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲,۵۶۵ | ۶.۲۹ % | ۲,۹۹۶,۴۶۴ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۴۹,۸۲۷ | ۵.۷۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۴ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۳۷۳,۷۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۱۴ | ۶.۳۳ % | ۲,۹۹۹,۵۱۳ | ۸.۹۸ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۳۷۳,۵۶۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۱۴ | ۶.۳۳ % | ۳,۰۰۲,۴۶۳ | ۸.۹۹ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |