صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۰,۴۸۹,۴۱۱ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۴۷۷,۱۷۹ | ۱۶.۴ % | ۳۷۳,۳۸۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۷۲۴ | ۶.۳۳ % | ۳,۰۰۵,۴۱۳ | ۹ % | ۱,۹۴۷,۵۳۴ | ۵.۸۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۰,۵۷۱,۰۶۹ | ۶۱.۴۳ % | ۵,۴۷۶,۳۰۴ | ۱۶.۳۵ % | ۳۷۳,۲۱۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۵۸۳ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۳۳,۵۸۵ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۴۵,۰۵۴ | ۵.۸۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۰,۶۲۲,۶۲۴ | ۶۱.۵۵ % | ۵,۴۴۶,۷۱۱ | ۱۶.۲۶ % | ۳۷۳,۰۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷,۸۲۶ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۲۹,۵۴۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۹۴۳,۱۳۹ | ۵.۸ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۰,۴۲۶,۴۵۹ | ۶۱.۵۶ % | ۵,۳۴۴,۲۳۴ | ۱۶.۱۱ % | ۳۷۲,۸۶۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۱۴ | ۶.۱۶ % | ۳,۰۴۹,۰۶۷ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۴۱,۱۸۱ | ۵.۸۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۰,۴۰۰,۵۵۲ | ۶۱.۵۵ % | ۵,۳۳۳,۸۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷۲,۶۹۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۱۱۴ | ۶.۱۷ % | ۳,۰۵۲,۵۲۶ | ۹.۲۱ % | ۱,۹۳۹,۲۳۰ | ۵.۸۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۲,۵۱۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۷۲۸ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۱۲,۷۷۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۲,۳۴۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۵۵۴ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۱۵,۷۲۳ | ۹.۲۶ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۹,۹۷۰,۱۲۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۲۹,۳۶۱ | ۱۶.۰۵ % | ۳۷۲,۱۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۹۶۵ | ۶.۲۷ % | ۳,۰۲۱,۰۹۸ | ۹.۲۷ % | ۱,۹۳۶,۹۶۸ | ۵.۹۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۹,۹۲۶,۹۸۸ | ۶۱.۲۸ % | ۵,۲۱۹,۲۷۵ | ۱۶.۰۵ % | ۳۷۱,۹۹۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۱۸۲ | ۶.۲۶ % | ۳,۰۲۹,۲۱۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۹۳۴,۵۷۶ | ۵.۹۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۹,۹۸۰,۹۸۳ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۲۳۷,۰۱۹ | ۱۶.۰۶ % | ۳۷۱,۸۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۰۰۱ | ۶.۱۴ % | ۳,۰۶۸,۹۶۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۹۳۲,۶۶۷ | ۵.۹۳ % |