صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۷ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۲۷,۵۳۳ | ۸.۷ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۶ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۳۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۳۰,۳۸۳ | ۸.۷۱ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۰,۳۲۲,۳۵۸ | ۵۴.۷۶ % | ۵,۳۴۲,۹۲۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۶,۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۲۳۳,۲۳۵ | ۸.۷۱ % | ۱,۸۱۵,۷۶۰ | ۴.۸۹ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۰,۲۷۰,۹۱۱ | ۵۴.۹۸ % | ۵,۳۴۷,۲۰۱ | ۱۴.۵ % | ۳۶۶,۰۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۹,۲۰۶ | ۱۶.۳۸ % | ۳,۲۳۶,۰۹۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۶۱۳,۱۴۷ | ۴.۳۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۰,۳۰۴,۵۵۸ | ۴۹.۷۲ % | ۵,۳۵۰,۵۹۶ | ۱۳.۱۱ % | ۳۶۵,۸۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۱,۵۲۳ | ۱۴.۹۲ % | ۷,۱۱۱,۱۷۹ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۶۱۱,۶۰۰ | ۳.۹۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۰,۳۱۹,۳۸۲ | ۵۴.۹۴ % | ۵,۳۷۵,۰۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۳۶۵,۷۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۵۰۱ | ۶.۰۲ % | ۷,۱۱۸,۰۷۰ | ۱۹.۲۵ % | ۱,۵۸۰,۲۲۵ | ۴.۲۷ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۰,۳۲۱,۱۹۹ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۳۶۹,۷۰۸ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۵۵۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۹۱۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۴۰۰,۸۶۷ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۸,۷۲۳ | ۴.۲۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۳۸۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۷۸۶ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۲۱۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۷۰۸ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۰۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۶۳۵ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |