صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۰,۵۱۴,۵۹۱ | ۵۵.۷۲ % | ۵,۴۰۴,۱۴۵ | ۱۴.۶۷ % | ۱۳,۵۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۳۳۵ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۲,۷۴۶ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۰۳۱,۰۸۰ | ۵.۵۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۰,۴۵۲,۹۳۴ | ۵۵.۶۹ % | ۵,۳۷۲,۹۷۸ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۰۲۶ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۰۱,۵۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۲,۰۲۷,۶۷۹ | ۵.۵۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ | ۵۵.۵۳ % | ۵,۳۱۶,۲۲۰ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۴۹۴ | ۵.۱ % | ۷,۰۰۰,۳۶۶ | ۱۹.۲ % | ۲,۰۲۵,۲۶۱ | ۵.۵۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ | ۵۵.۵۳ % | ۵,۳۱۶,۲۲۰ | ۱۴.۵۹ % | ۱۳,۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۵۷۰ | ۵.۱ % | ۶,۹۹۹,۱۹۷ | ۱۹.۲ % | ۲,۰۲۵,۲۶۱ | ۵.۵۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ | ۵۵.۵۴ % | ۵,۳۱۶,۲۲۰ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۴۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۵۷۰ | ۵.۱ % | ۶,۹۹۸,۰۱۵ | ۱۹.۲ % | ۲,۰۲۵,۲۶۱ | ۵.۵۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۰,۲۷۱,۹۶۱ | ۵۵.۵۹ % | ۵,۳۰۴,۹۶۱ | ۱۴.۵۵ % | ۱۳,۴۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۹۴۷ | ۵.۰۷ % | ۷,۰۰۱,۹۸۷ | ۱۹.۲ % | ۲,۰۲۲,۷۷۲ | ۵.۵۵ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۰,۲۳۸,۱۷۲ | ۵۵.۵۹ % | ۵,۲۸۳,۶۰۰ | ۱۴.۵۱ % | ۱۳,۴۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۶۰۹ | ۵.۰۸ % | ۶,۹۹۶,۶۷۰ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۰۲۸,۲۰۸ | ۵.۵۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ | ۵۵.۶۷ % | ۵,۲۶۹,۱۳۵ | ۱۴.۴۶ % | ۱۳,۴۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۸۳۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۶,۷۸۷ | ۱۹.۲۳ % | ۲,۰۲۵,۶۷۳ | ۵.۵۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ | ۵۵.۶۸ % | ۵,۲۶۹,۱۳۵ | ۱۴.۴۶ % | ۱۳,۴۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۸۳۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۴,۹۸۴ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۰۲۵,۶۷۳ | ۵.۵۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۵,۲۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۴۱ % | ۱۳,۴۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۸۴۱ | ۵.۰۵ % | ۶,۹۹۱,۱۷۸ | ۱۹.۱۸ % | ۲,۰۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۹ % |