صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۲۰,۰۳۵,۷۵۹ ۵۴.۱۷ % ۵,۷۰۷,۸۴۲ ۱۵.۴۴ % ۱۳,۲۵۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۳,۵۷۷ ۴.۷۷ % ۷,۳۳۹,۰۳۵ ۱۹.۸۴ % ۲,۱۲۵,۰۹۳ ۵.۷۵ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۲۰,۱۴۳,۲۵۷ ۵۴.۳۵ % ۵,۶۸۲,۰۹۰ ۱۵.۳۳ % ۱۳,۲۴۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳,۲۳۱ ۴.۷۳ % ۷,۳۳۹,۷۵۴ ۱۹.۸ % ۲,۱۳۳,۰۹۰ ۵.۷۶ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۲۰,۲۰۸,۱۴۹ ۵۴.۴۴ % ۵,۸۸۵,۱۲۶ ۱۵.۸۵ % ۱۳,۲۳۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۳,۵۵۴ ۴.۷۲ % ۷,۰۹۹,۷۱۸ ۱۹.۱۳ % ۲,۱۶۱,۰۴۳ ۵.۸۲ %
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۲۰,۳۳۸,۰۱۳ ۵۴.۵۸ % ۵,۹۰۹,۶۶۲ ۱۵.۸۶ % ۱۳,۲۲۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۴,۳۶۴ ۴.۷۱ % ۷,۰۸۷,۸۰۵ ۱۹.۰۲ % ۲,۱۵۸,۹۵۷ ۵.۷۹ %
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ ۵۵.۱ % ۵,۹۵۶,۲۲۵ ۱۶.۱۴ % ۱۳,۲۲۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۵,۶۷۵ ۴.۷۶ % ۶,۶۹۱,۴۵۱ ۱۸.۱۳ % ۲,۱۵۶,۰۱۶ ۵.۸۴ %
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ ۵۵.۱ % ۵,۹۵۶,۲۲۵ ۱۶.۱۴ % ۱۳,۲۱۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۵,۶۷۵ ۴.۷۶ % ۶,۶۹۰,۱۶۴ ۱۸.۱۳ % ۲,۱۵۶,۰۱۶ ۵.۸۴ %
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲۴,۱۹۸,۶۳۹ ۶۴.۶ % ۵,۹۵۶,۲۲۵ ۱۵.۹ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۵,۶۷۵ ۴.۶۹ % ۳,۳۷۷,۹۰۶ ۹.۰۲ % ۲,۱۵۶,۰۱۶ ۵.۷۶ %
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ ۶۴.۶۷ % ۵,۹۱۱,۰۸۳ ۱۵.۸ % ۱۳,۲۰۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۷۵۳ ۴.۷ % ۳,۳۷۸,۷۴۵ ۹.۰۳ % ۲,۱۵۲,۰۷۵ ۵.۷۵ %
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ ۶۴.۶۷ % ۵,۹۱۱,۰۸۳ ۱۵.۸ % ۱۳,۱۹۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۷۵۳ ۴.۷ % ۳,۳۷۹,۴۱۳ ۹.۰۴ % ۲,۱۵۲,۰۷۵ ۵.۷۵ %
۳۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ ۶۴.۶۷ % ۵,۹۱۱,۰۸۳ ۱۵.۸ % ۱۳,۱۸۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۵۹۰ ۴.۷ % ۳,۳۸۰,۰۷۶ ۹.۰۴ % ۲,۱۵۲,۰۷۵ ۵.۷۵ %