صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۲,۹۱۴,۶۰۸ | ۶۴.۲۸ % | ۵,۵۷۳,۴۰۱ | ۱۵.۶۳ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۵۸۵ | ۳.۵۳ % | ۳,۵۹۲,۵۴۷ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۲۹۷,۳۱۵ | ۶.۴۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۲,۷۷۵,۷۱۵ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۵۳,۴۲۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۹۴ | ۳.۵۷ % | ۳,۵۹۲,۷۸۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۲۹۵,۲۸۸ | ۶.۴۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۶۲ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۲۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۵۷۰ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۱۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۸۶۶ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۲,۴۰۳,۵۴۷ | ۶۳.۸۷ % | ۵,۵۰۲,۵۰۸ | ۱۵.۶۹ % | ۱۳,۱۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۰۸۷ | ۳.۲۹ % | ۳,۷۱۴,۰۸۱ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۲۸۹,۷۵۱ | ۶.۵۳ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۲,۲۸۸,۸۹۶ | ۶۳.۷ % | ۵,۵۰۶,۱۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۱۳,۱۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۱۸۰ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۱۴,۲۹۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۲۹۸,۶۲۱ | ۶.۵۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۲,۲۸۸,۸۹۶ | ۶۳.۷ % | ۵,۵۰۶,۱۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۱۳,۱۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۱۸۰ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۱۴,۵۱۸ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۲۹۸,۶۲۱ | ۶.۵۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۲,۳۴۸,۵۰۴ | ۶۳.۷۳ % | ۵,۵۳۸,۷۱۴ | ۱۵.۷۹ % | ۱۳,۱۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۹۶۵ | ۳.۳ % | ۳,۷۱۴,۷۴۰ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۲۹۵,۱۰۵ | ۶.۵۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ | ۶۳.۹۷ % | ۵,۵۴۴,۲۳۳ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۱۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۳۶۱ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۱۵,۲۳۳ | ۱۰.۵۱ % | ۲,۳۱۲,۲۹۴ | ۶.۵۴ % |