صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ | ۶۳.۹۷ % | ۵,۵۴۴,۲۳۳ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۱۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۲۱۶ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۱۵,۴۵۶ | ۱۰.۵۱ % | ۲,۳۱۲,۲۹۴ | ۶.۵۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۲,۶۱۴,۱۹۸ | ۶۳.۹۷ % | ۵,۵۴۴,۲۳۳ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۵۴۱ | ۳.۲۵ % | ۳,۷۱۸,۱۸۱ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۳۱۲,۲۹۴ | ۶.۵۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۲,۶۲۴,۱۸۲ | ۶۳.۹۶ % | ۵,۵۳۰,۷۵۰ | ۱۵.۶۴ % | ۱۳,۱۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۶۷ | ۳.۲۸ % | ۳,۷۱۸,۴۰۶ | ۱۰.۵۱ % | ۲,۳۲۴,۷۱۶ | ۶.۵۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۲,۶۰۳,۶۸۵ | ۶۳.۹۹ % | ۵,۵۱۰,۲۸۲ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۱۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۱۹۰ | ۳.۲۷ % | ۳,۷۱۸,۶۳۳ | ۱۰.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۶۲ | ۶.۵۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۲,۶۱۸,۹۶۷ | ۶۳.۹۸ % | ۵,۵۰۳,۳۱۸ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۱۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۰۹ | ۳.۳۱ % | ۳,۷۱۸,۸۱۵ | ۱۰.۵۲ % | ۲,۳۳۰,۴۸۵ | ۶.۵۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۲,۸۱۹,۳۰۵ | ۶۴.۰۷ % | ۵,۵۳۷,۳۹۳ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۰۶ | ۳.۳۳ % | ۳,۷۱۹,۰۴۶ | ۱۰.۴۴ % | ۲,۳۳۸,۳۷۵ | ۶.۵۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۶۲,۷۰۴ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۷۷ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۲۰,۰۵۲ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۳۵,۴۳۴ | ۶.۵۳ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۶۲,۷۰۴ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۰۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۶۵ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۲۰,۲۹۴ | ۱۰.۴ % | ۲,۳۳۵,۴۳۴ | ۶.۵۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۶۲,۷۰۴ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۰۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۲۳۲ | ۳.۳۳ % | ۳,۷۲۱,۸۹۴ | ۱۰.۴ % | ۲,۳۳۵,۴۳۴ | ۶.۵۳ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۲,۸۹۱,۹۹۱ | ۶۴.۰۴ % | ۵,۵۸۶,۸۰۰ | ۱۵.۶۳ % | ۱۳,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۵۲ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۲۸,۶۷۰ | ۱۰.۴۳ % | ۲,۳۳۰,۸۳۰ | ۶.۵۲ % |