صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۶۹,۹۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۲ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۶۹,۷۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۷۰,۷۷۱ | ۹.۴ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۶ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۰,۰۲۱,۳۵۵ | ۶۱.۳۷ % | ۵,۱۷۸,۹۲۲ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۹,۵۹۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۹,۳۳۴ | ۶.۳۱ % | ۳,۰۷۹,۸۱۹ | ۹.۴۴ % | ۱,۹۱۳,۷۴۳ | ۵.۸۷ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۰,۰۳۶,۴۲۹ | ۶۱.۲۶ % | ۵,۱۹۱,۷۸۶ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶۹,۴۲۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۱۵۱ | ۶.۴۶ % | ۳,۰۸۴,۱۰۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۱۱,۸۹۴ | ۵.۸۵ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۹,۹۱۹,۳۹۶ | ۶۱.۳۵ % | ۵,۰۸۶,۲۰۹ | ۱۵.۶۷ % | ۳۶۹,۲۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۹۹۱ | ۶.۳۵ % | ۳,۱۶۷,۹۳۴ | ۹.۷۶ % | ۱,۸۶۰,۰۹۸ | ۵.۷۳ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۹,۷۹۵,۶۵۴ | ۶۱.۳۳ % | ۵,۰۴۶,۷۱۷ | ۱۵.۶۴ % | ۳۶۹,۰۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۸۱۷ | ۶.۵۲ % | ۳,۰۸۲,۵۵۹ | ۹.۵۵ % | ۱,۸۷۸,۱۹۲ | ۵.۸۲ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۳۶۸,۹۱۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۸۵,۵۰۸ | ۹.۵۸ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۳۶۸,۷۴۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۸۸,۴۵۶ | ۹.۵۹ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۳ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۹,۷۴۴,۱۶۲ | ۶۱.۳ % | ۵,۰۰۵,۱۸۹ | ۱۵.۵۴ % | ۳۶۸,۵۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۰۹۱,۴۰۶ | ۹.۶ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۵.۸۲ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۹,۸۹۱,۷۸۲ | ۶۱.۲۵ % | ۵,۰۸۵,۸۷۷ | ۱۵.۶۶ % | ۳۶۸,۴۰۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۴۸۶ | ۶.۶۳ % | ۳,۰۹۴,۳۵۵ | ۹.۵۳ % | ۱,۸۸۳,۶۳۵ | ۵.۸ % |