صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۳۱ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۵۹,۳۴۷ ۷۷ % ۸,۴۱۶ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۴۹ ۳.۷ % ۳۱,۵۳۸ ۱۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۵۳۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۵۹,۶۲۲ ۷۶.۹۱ % ۸,۴۳۰ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۵۱۶ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۵۳۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۹۵ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۵۳۴ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۷۳ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۵۳۵ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹۱ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۵۱ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۵۳۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ۱۵۹,۸۳۵ ۷۶.۷۸ % ۸,۴۸۷ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۵ % ۳۱,۴۲۹ ۱۵.۱ % ۰ ۰ %
۳۵۳۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ۱۶۰,۶۳۰ ۷۶.۸۷ % ۸,۵۰۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۳ % ۳۱,۴۰۸ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۵۳۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ ۱۵۹,۲۴۶ ۷۶.۷۲ % ۸,۵۰۲ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۶ % ۳۱,۳۸۶ ۱۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۵۳۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۱۵۹,۲۶۲ ۷۶.۳۲ % ۸,۵۱۷ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۵ ۴.۵۷ % ۳۱,۳۶۴ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۵۴۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ ۱۵۹,۲۳۸ ۷۶.۳۲ % ۸,۵۲۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۵ ۴.۵۷ % ۳۱,۳۴۱ ۱۵.۰۲ % ۰ ۰ %