صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۱۴۷,۰۹۶ ۶۸.۹۹ % ۸,۴۴۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۷۱ ۱۲.۳۷ % ۳۱,۲۸۷ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۵۶۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۱۴۷,۰۹۶ ۶۹ % ۸,۴۴۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۷۱ ۱۲.۳۷ % ۳۱,۲۵۶ ۱۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۳۵۶۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۴۷,۰۹۶ ۶۹.۰۱ % ۸,۴۴۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۷۱ ۱۲.۳۷ % ۳۱,۲۲۵ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۵۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۴۵,۹۵۰ ۶۸.۸۳ % ۸,۵۲۰ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۷۱ ۱۲.۴۴ % ۳۱,۱۹۳ ۱۴.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۵۶۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۱۳۵,۱۰۶ ۶۶.۴۹ % ۸,۵۸۹ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۴۳ ۱۳.۹۵ % ۳۱,۱۶۲ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۵۶۶ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۱۳۴,۴۵۷ ۶۶.۱۶ % ۸,۵۴۱ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۰۶ ۱۴.۳۲ % ۳۱,۱۳۰ ۱۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۵۶۷ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۳۲,۶۱۴ ۶۵.۸۴ % ۸,۶۰۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۰۶ ۱۴.۴۵ % ۳۱,۰۹۷ ۱۵.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۵۶۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ۱۳۱,۸۴۵ ۶۵.۴۶ % ۸,۶۴۹ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۵۰ ۱۴.۸۲ % ۳۱,۰۶۵ ۱۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۵۶۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۱۳۱,۸۴۵ ۶۵.۴۷ % ۸,۶۴۹ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۵۰ ۱۴.۸۲ % ۳۱,۰۳۲ ۱۵.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۵۷۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۳۱,۸۴۵ ۶۵.۴۸ % ۸,۶۴۹ ۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۵۰ ۱۴.۸۳ % ۳۰,۹۹۹ ۱۵.۴ % ۰ ۰ %