صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۱۳۱,۱۱۸ | ۶۴.۹۲ % | ۸,۶۵۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۴ | ۱۵.۴۶ % | ۳۰,۹۶۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۱۳۰,۹۱۹ | ۶۴.۶۲ % | ۸,۶۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۷۲ | ۱۴.۷۹ % | ۳۳,۰۰۱ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۱۳۰,۴۳۲ | ۶۴.۵۴ % | ۸,۷۱۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۷۲ | ۱۴.۸۳ % | ۳۲,۹۶۷ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۱۲۹,۲۹۵ | ۶۳.۸۷ % | ۸,۸۱۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۴ | ۱۵.۴۷ % | ۳۳,۰۰۸ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۷۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۵ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۳۸ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۵۱ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۰۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۲۷,۵۸۱ | ۶۳.۰۵ % | ۸,۷۵۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۳ | ۱۶.۳۸ % | ۳۲,۸۶۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۱۲۷,۰۹۱ | ۶۲.۷۳ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۷ | ۱۶.۷۴ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱۲۶,۹۴۳ | ۶۲.۷۲ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۷ | ۱۶.۷۵ % | ۳۲,۷۹۶ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |