صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۱۲۲,۳۹۷ | ۵۸.۴۵ % | ۸,۹۴۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۷۴ % | ۳۲,۵۲۴ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۱۲۱,۷۲۸ | ۵۸.۳۴ % | ۸,۹۱۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۲ % | ۳۲,۴۹۴ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۱۲۱,۱۸۲ | ۵۸.۲۵ % | ۸,۸۵۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۹ % | ۳۲,۴۶۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۱۲۱,۱۸۲ | ۵۸.۲۶ % | ۸,۸۵۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۹ % | ۳۲,۴۳۵ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۱۲۱,۱۸۲ | ۵۸.۲۷ % | ۸,۸۵۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۹ % | ۳۲,۴۰۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۱۲۰,۶۵۷ | ۵۸.۰۲ % | ۹,۰۰۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۹ % | ۳۲,۷۴۲ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۱۲۱,۷۱۸ | ۵۸.۰۲ % | ۹,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۷ % | ۳۳,۴۳۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۱۲۱,۶۶۱ | ۵۷.۸۸ % | ۹,۰۸۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰ | ۲۱.۲۲ % | ۳۴,۸۳۲ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۱۲۱,۲۸۵ | ۵۷.۵۸ % | ۱۰,۵۴۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰ | ۲۱.۱۷ % | ۳۴,۲۱۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۱۲۰,۷۴۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱۲,۴۲۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۱.۶۹ % | ۳۴,۰۰۰ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |