صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۰,۳۳۸,۰۱۳ | ۵۴.۵۸ % | ۵,۹۰۹,۶۶۲ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۲۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۳۶۴ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۸۷,۸۰۵ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۱۵۸,۹۵۷ | ۵.۷۹ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۱۳,۲۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۱,۴۵۱ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۰,۱۶۴ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۴,۱۹۸,۶۳۹ | ۶۴.۶ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۵.۹ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۶۹ % | ۳,۳۷۷,۹۰۶ | ۹.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۷۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۲۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۸,۷۴۵ | ۹.۰۳ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۹,۴۱۳ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۱۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۹۰ | ۴.۷ % | ۳,۳۸۰,۰۷۶ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۴,۰۶۶,۳۴۰ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۸۹۰,۱۶۵ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۳۵۰ | ۴.۷۲ % | ۳,۳۸۳,۳۴۵ | ۹.۰۸ % | ۲,۱۴۸,۶۶۸ | ۵.۷۷ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۲۵۷ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۷۹۴ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |