صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۲,۸۲۷,۷۶۹ | ۶۳.۹۹ % | ۵,۵۹۱,۴۶۱ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۰۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۴۱۱ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۸۸,۶۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۲,۳۰۳,۳۱۲ | ۶.۴۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۳,۰۶۰,۲۷۵ | ۶۴.۱۱ % | ۵,۶۵۷,۳۳۳ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۲۱۶ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۸,۹۶۶ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۰۱,۲۴۶ | ۶.۴ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۳,۰۶۲,۴۲۹ | ۶۴.۱۵ % | ۵,۶۳۷,۲۰۵ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۷۷۴ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۹,۳۰۰ | ۹.۹۸ % | ۲,۲۹۸,۲۴۰ | ۶.۳۹ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۳,۰۶۲,۴۲۹ | ۶۴.۱۵ % | ۵,۶۳۷,۲۰۵ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۲۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹,۷۷۴ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۹,۶۱۸ | ۹.۹۸ % | ۲,۲۹۸,۲۴۰ | ۶.۳۹ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۳,۰۶۲,۴۲۹ | ۶۴.۳ % | ۵,۶۳۷,۲۰۵ | ۱۵.۷۲ % | ۱۳,۲۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۲۸ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۱,۴۹۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲,۲۹۸,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۳,۰۱۰,۲۹۵ | ۶۴.۳۲ % | ۵,۵۹۹,۴۸۳ | ۱۵.۶۶ % | ۱۳,۲۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۵,۰۸۲ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۲۹۵,۱۶۸ | ۶.۴۲ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۳,۰۱۰,۲۹۵ | ۶۴.۳۲ % | ۵,۵۹۹,۴۸۳ | ۱۵.۶۶ % | ۱۳,۲۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۵,۴۰۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۲۹۵,۱۶۸ | ۶.۴۲ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۲,۹۱۴,۶۰۸ | ۶۴.۲۸ % | ۵,۵۷۳,۴۰۱ | ۱۵.۶۳ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۵۸۵ | ۳.۵۳ % | ۳,۵۹۲,۵۴۷ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۲۹۷,۳۱۵ | ۶.۴۴ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۲,۷۷۵,۷۱۵ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۵۳,۴۲۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۹۴ | ۳.۵۷ % | ۳,۵۹۲,۷۸۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۲۹۵,۲۸۸ | ۶.۴۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۶۲ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۲۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |