صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۲,۹۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۸۱۸ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۳ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۲,۹۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۱۲ | ۲.۹۶ % | ۳,۶۱۶,۸۹۳ | ۹.۸۵ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۵ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۲,۹۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۳۲۵ | ۲.۵۱ % | ۳,۷۷۳,۸۲۱ | ۱۰.۲۸ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۴,۲۱۰,۴۶۰ | ۶۵ % | ۵,۸۵۷,۷۵۴ | ۱۵.۷۲ % | ۱۲,۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۳۴۳ | ۳.۶۸ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۲۳,۹۵۹ | ۷.۰۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۳۵ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۹۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۶۲ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۹۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۹۱ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۴,۲۵۹,۳۸۴ | ۶۴.۸۵ % | ۵,۹۶۹,۰۵۶ | ۱۵.۹۶ % | ۱۲,۹۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۰۰۵ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۹۲۴ | ۸.۴۸ % | ۲,۶۱۶,۴۴۹ | ۶.۹۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۴,۲۹۷,۴۴۸ | ۶۴.۸۹ % | ۵,۹۵۰,۸۸۱ | ۱۵.۸۹ % | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۴۵۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۲,۰۴۵ | ۸.۴۷ % | ۲,۶۲۹,۰۸۶ | ۷.۰۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۴,۵۵۵,۸۶۱ | ۶۴.۹۵ % | ۶,۰۵۱,۵۷۱ | ۱۶.۰۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۱۱ | ۳.۶۵ % | ۳,۱۷۴,۶۷۴ | ۸.۴ % | ۲,۶۲۹,۷۵۳ | ۶.۹۶ % |