صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۵,۷۲۸,۲۱۳ | ۶۷.۵۷ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۲,۳۲۲,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۵,۷۳۵,۴۹۴ | ۶۷.۰۷ % | ۵,۸۹۱,۲۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۵۲۵ | ۴.۷۶ % | ۲,۳۲۳,۱۶۸ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۸۰,۹۳۷ | ۶.۷۳ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۵,۹۵۹,۲۵۸ | ۶۷.۳۴ % | ۵,۹۲۱,۷۹۹ | ۱۵.۳۶ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۰۹۲ | ۴.۷۷ % | ۲,۵۳۲,۷۰۷ | ۶.۵۷ % | ۲,۲۸۴,۲۹۶ | ۵.۹۳ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۹۲۲,۵۱۲ | ۶۷.۶۵ % | ۵,۹۵۸,۷۶۰ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲,۸۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۵۸۷ | ۳.۹۹ % | ۲,۶۰۹,۹۸۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۲۸۵,۶۷۳ | ۵.۹۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۸۹۴,۰۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۶,۰۳۸,۱۷۲ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۲۹۶ | ۲.۸۲ % | ۲,۵۳۳,۶۲۵ | ۶.۶۸ % | ۲,۳۷۸,۸۹۲ | ۶.۲۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۱۲,۸۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۵۲۵ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۳,۹۴۵ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۱۲,۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۹۵۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۵,۹۰۷ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۵۸,۵۷۸ | ۶۸.۴۳ % | ۶,۰۱۸,۷۸۷ | ۱۵.۹۳ % | ۱۲,۸۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۹۵۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۶,۳۶۰ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۵,۵۴۰ | ۶.۲۹ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۹۹۰,۵۰۹ | ۶۸.۷۸ % | ۵,۸۸۲,۷۸۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۲,۸۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۲۴۰ | ۲.۶۲ % | ۲,۵۳۶,۸۱۳ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۷۹,۳۱۸ | ۶.۳ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۶,۱۴۴,۳۵۳ | ۶۸.۹۲ % | ۵,۸۷۲,۱۳۴ | ۱۵.۴۸ % | ۱۲,۸۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۲۳۱ | ۲.۶۱ % | ۲,۵۳۷,۲۶۸ | ۶.۶۹ % | ۲,۳۸۰,۵۷۵ | ۶.۲۸ % |