صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۳ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۷ % | ۱۲,۷۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۴۹۶ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۸,۵۵۷ | ۴.۶۳ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۸ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۴ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۱۲,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۴۹۶ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۷,۹۵۴ | ۴.۶۲ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۸ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۴ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۴۹۶ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۷,۳۵۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۹ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۵ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱,۳۲۱ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۲,۹۹۰ | ۴.۶۱ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۹ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۵ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۱۲,۷۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱,۳۲۱ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۲,۳۹۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۹ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۶,۴۲۴,۳۳۱ | ۷۰.۱۳ % | ۵,۹۴۰,۷۸۳ | ۱۵.۷۶ % | ۱۳,۶۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۴۰ | ۴.۴۸ % | ۱,۷۵۱,۵۶۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۶۴,۸۶۷ | ۴.۹۵ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۶,۴۳۶,۷۴۳ | ۷۰.۰۶ % | ۶,۰۹۰,۴۵۱ | ۱۶.۱۴ % | ۱۳,۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۶۴,۰۸۲ | ۴.۹۴ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۱۳,۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۹۸۰ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۸۶۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۰۱۲ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۱۳,۵۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۷۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۵,۰۷۷ | ۴.۳۴ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |