صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۴,۵۵۰,۴۹۱ | ۶۹.۲۸ % | ۶,۰۹۷,۸۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۶۱۶ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۱,۱۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۸,۶۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۴,۵۵۰,۴۹۱ | ۶۹.۲۹ % | ۶,۰۹۷,۸۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۱۳,۳۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۶۱۶ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۰,۶۸۶ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۸,۶۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۶,۰۶۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۵,۶۳۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۵,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۵۴۵,۹۹۱ | ۶۹.۵۶ % | ۵,۹۸۷,۰۳۸ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۳۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۳۴ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۱,۷۹۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۵,۶۴۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۵۲,۹۶۵ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۱۱,۱۶۳ | ۱۷.۰۱ % | ۱۳,۳۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۰ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۳,۷۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۶,۱۸۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۴,۷۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۶ % | ۶,۰۴۶,۹۱۶ | ۱۷.۰۲ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۰۰۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۵,۲۹۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۴۱,۸۸۲ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۴,۵۸۷,۴۱۲ | ۶۹.۴ % | ۶,۰۸۶,۱۹۰ | ۱۷.۱۸ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۱۲۰ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۸,۰۸۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۴۲,۴۹۷ | ۵.۴۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۱۳,۳۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۵,۱۴۳ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |