صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۵,۲۴۴,۶۱۹ | ۶۹.۶۳ % | ۶,۲۳۸,۴۸۳ | ۱۷.۲۱ % | ۱۳,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۵۶۴ | ۳.۶ % | ۱,۵۰۱,۸۷۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۹۵۱,۲۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۵,۳۶۸,۰۷۷ | ۶۹.۶ % | ۶,۲۹۹,۰۵۶ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۲۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۰۳۶ | ۳.۶۱ % | ۱,۵۰۲,۱۶۳ | ۴.۱۲ % | ۱,۹۵۱,۸۵۶ | ۵.۳۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۵,۸۶۱,۶۸۰ | ۶۹.۷۸ % | ۶,۴۲۱,۵۴۴ | ۱۷.۳۲ % | ۱۳,۲۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۰۸۹ | ۳.۵۴ % | ۱,۵۰۱,۰۰۸ | ۴.۰۵ % | ۱,۹۵۳,۰۹۵ | ۵.۲۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۵,۹۸۵,۷۱۲ | ۶۹.۸۵ % | ۶,۴۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۲۹ % | ۱۳,۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۵۰۰,۵۷۶ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۵۴,۷۵۶ | ۵.۲۵ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۵,۹۸۵,۷۱۲ | ۶۹.۸۵ % | ۶,۴۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۲۹ % | ۱۳,۲۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۵۰۰,۱۴۳ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۵۴,۷۵۶ | ۵.۲۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۵,۹۸۵,۷۱۲ | ۶۹.۸۵ % | ۶,۴۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۲۹ % | ۱۳,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۴۹۹,۷۱۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۵۴,۷۵۶ | ۵.۲۵ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۶,۰۲۳,۰۳۹ | ۶۹.۶۹ % | ۶,۴۳۹,۳۹۴ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۹۳۳ | ۳.۷۸ % | ۱,۴۹۹,۲۸۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۹۵۲,۴۱۶ | ۵.۲۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶,۳۱۴,۷۱۱ | ۶۹.۹۹ % | ۶,۵۰۲,۵۴۳ | ۱۷.۳ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۱۹۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۶۰۳,۹۳۶ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۵۳,۰۰۷ | ۴.۹۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۶,۵۹۸,۳۵۱ | ۷۰.۲۴ % | ۶,۴۸۸,۴۱۷ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۰۲۸ | ۳.۴۷ % | ۱,۴۹۸,۵۰۹ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۴,۶۰۳ | ۵.۱۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۶,۶۹۲,۳۲۱ | ۷۰.۳۶ % | ۶,۴۷۴,۳۶۳ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۱۸ | ۳.۴۱ % | ۱,۵۱۱,۶۱۹ | ۳.۹۸ % | ۱,۹۵۳,۲۵۲ | ۵.۱۵ % |