صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۷,۱۱۲,۸۴۹ | ۷۲.۰۹ % | ۶,۴۸۴,۰۴۲ | ۱۷.۲۳ % | ۱۳,۱۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۴۹۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۵۳۶,۴۲۶ | ۴.۰۸ % | ۱,۸۴۹,۱۸۲ | ۴.۹۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۱۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۴,۶۹۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۱۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۳,۶۴۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۲,۶۰۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۷,۱۹۵,۳۵۲ | ۷۱.۹۳ % | ۶,۵۱۴,۴۶۹ | ۱۷.۲۳ % | ۱۳,۱۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۷۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۹ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۴۹,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷,۱۹۶,۴۰۰ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۴۷۷,۴۸۰ | ۱۷.۱۵ % | ۱۳,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۵۹۷ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۰,۹۱۸ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۵۳,۱۹۷ | ۴.۹۱ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۹,۹۱۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۷ % | ۱۳,۱۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۸,۸۴۴ | ۴.۰۶ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۷,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۱۳,۱۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۶,۶۵۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |