صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۴ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۹۹,۴۱۴ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۴ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۹۸,۲۵۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۵,۶۸۳,۴۶۸ | ۶۹.۹ % | ۵,۷۸۹,۹۵۹ | ۱۵.۷۶ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۸۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۹۶,۳۷۶ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۹,۳۸۹ | ۴.۵۲ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۵,۶۹۰,۹۹۰ | ۶۹.۹۲ % | ۵,۷۹۳,۰۷۶ | ۱۵.۷۷ % | ۱۲,۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۹۰۲ | ۵.۱۴ % | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | ۴.۶۱ % | ۱,۶۶۲,۷۳۴ | ۴.۵۳ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۵,۷۳۰,۵۰۴ | ۶۹.۳۸ % | ۵,۸۱۴,۰۵۰ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۹۱۱ | ۵.۸۵ % | ۱,۶۹۳,۹۴۵ | ۴.۵۷ % | ۱,۶۶۳,۰۱۵ | ۴.۴۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۵,۵۶۵,۷۱۴ | ۶۹.۷۲ % | ۵,۷۴۸,۹۴۳ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۱۰ | ۲.۶۷ % | ۲,۸۸۱,۰۲۹ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۳,۹۹۹ | ۴.۰۵ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۴,۱۰۲ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۱۲,۹۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۲,۸۸۶ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۱۲,۹۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۱,۶۷۲ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۶,۷۲۸,۸۷۶ | ۷۲.۸۷ % | ۵,۷۷۹,۹۷۵ | ۱۵.۷۶ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۲۱ | ۲.۶۸ % | ۱,۶۸۷,۶۷۲ | ۴.۶ % | ۱,۴۸۷,۹۷۶ | ۴.۰۶ % |