صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۴۰,۶۵۷ | ۴.۷۸ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۹,۴۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۸,۲۶۰ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۵,۸۹۶,۵۰۶ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۴۶,۵۷۶ | ۱۴.۹۴ % | ۱۲,۸۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۵۶ | ۵.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۵۲۵ | ۴.۶۶ % | ۱,۴۵۰,۲۲۱ | ۳.۹۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۵,۸۷۷,۱۰۷ | ۷۰.۹۵ % | ۵,۴۶۶,۲۶۵ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲,۸۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۳۸ | ۵.۳۸ % | ۱,۷۰۵,۸۷۵ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۵۰,۴۰۸ | ۳.۹۸ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۵,۹۰۱,۱۸۴ | ۷۱ % | ۵,۶۴۷,۳۵۸ | ۱۵.۴۸ % | ۱۲,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۳۴۴ | ۵.۴ % | ۱,۴۸۹,۱۷۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۴۵۹,۶۹۲ | ۴ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۵,۹۰۴,۸۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۵,۶۱۴,۰۰۷ | ۱۵.۴ % | ۱۲,۸۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۵۳۳ | ۵.۴ % | ۱,۴۹۱,۱۱۶ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۰۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۴ % | ۱۲,۸۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۹,۹۲۰ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۸,۷۲۵ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۲,۸۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۷,۵۳۲ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |