صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۱۲,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۸,۵۷۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۷,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۵۵۰ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۷,۵۰۳,۸۴۱ | ۷۰.۹۸ % | ۶,۰۴۹,۷۳۰ | ۱۵.۶۱ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۵۶۵,۳۱۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۵,۳۱۳ | ۴.۰۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷,۶۰۱,۱۸۷ | ۷۰.۹۱ % | ۶,۰۵۸,۳۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۹۱۳ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۷۷,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۵,۹۲۶ | ۴.۰۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۲,۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۵,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲,۸۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۵۳۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۳,۸۰۹ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۷,۸۵۴,۷۴۳ | ۷۰.۸۷ % | ۶,۰۴۳,۷۹۱ | ۱۵.۳۷ % | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱,۶۳۹,۶۰۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۳۸,۲۰۸ | ۴.۱۷ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۷,۸۰۴,۷۱۳ | ۷۰.۳۸ % | ۶,۰۶۴,۵۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۹۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۶۵۲,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۲۷,۶۸۲ | ۴.۳۷ % |