صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۶,۸۷۲ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۴,۶۵۱ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۳ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۲,۴۳۳ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۵,۴۷۶,۲۵۵ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۷۴,۹۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۱۳,۵۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۴۸ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۱۹,۱۷۱ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۴۱,۴۸۳ | ۴.۲۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۵,۵۶۷,۶۵۶ | ۷۰.۰۴ % | ۵,۶۴۵,۶۹۴ | ۱۵.۴۷ % | ۱۳,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۵۳ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۱۶,۹۵۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۵۵۴,۱۰۷ | ۴.۲۶ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۵,۵۱۵,۸۴۷ | ۷۰.۰۲ % | ۵,۶۲۹,۸۵۰ | ۱۵.۴۵ % | ۱۳,۳۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۶۳ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۱۴,۷۴۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۵۶۰,۰۲۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۵,۵۷۲,۵۴۸ | ۷۰.۰۴ % | ۵,۶۳۳,۱۱۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۰۰۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۱۲,۵۴۳ | ۸.۲۵ % | ۱,۵۶۹,۶۶۲ | ۴.۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۸ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۳۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۱۰,۳۳۹ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۸,۱۳۸ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۵,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |