صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۶,۱۶۳,۱۲۶ | ۷۰.۴۱ % | ۵,۶۸۴,۱۱۶ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۶۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۳,۷۴۵ | ۸.۰۸ % | ۱,۵۷۸,۷۰۷ | ۴.۲۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۶,۳۲۳,۹۲۷ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵,۸۹۳ | ۱۵.۳۴ % | ۱۳,۲۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۵۴ | ۱.۷۸ % | ۳,۰۰۱,۵۵۳ | ۸.۰۴ % | ۱,۵۹۰,۱۴۸ | ۴.۲۶ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۶,۳۵۷,۲۰۵ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۲,۴۱۱ | ۱۵.۳۱ % | ۱۳,۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۲۹۳ | ۱.۸ % | ۲,۹۹۹,۳۶۳ | ۸.۰۳ % | ۱,۶۰۱,۹۸۰ | ۴.۲۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۶,۴۵۵,۳۴۱ | ۷۰.۵ % | ۵,۷۷۲,۸۶۸ | ۱۵.۳۹ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۳۳ | ۱.۷۹ % | ۲,۹۹۷,۱۷۷ | ۷.۹۹ % | ۱,۶۱۳,۳۷۷ | ۴.۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۴,۹۹۳ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۳ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۲,۸۱۱ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۰,۷۰۴ | ۷.۷۷ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۷,۳۱۳,۴۷۱ | ۷۰.۸۱ % | ۵,۸۸۲,۴۴۱ | ۱۵.۲۵ % | ۱۳,۲۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۸۰۶ | ۱.۹۵ % | ۲,۹۸۸,۵۲۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۶۲۴,۳۴۲ | ۴.۲۱ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۷,۳۸۲,۰۶۲ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۰۰,۰۸۹ | ۱۵.۲۶ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۴۹۹ | ۱.۸۲ % | ۳,۰۱۴,۶۹۴ | ۷.۸ % | ۱,۶۴۵,۷۵۷ | ۴.۲۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۷,۶۳۳,۸۱۱ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۹۴,۱۱۶ | ۱۵.۱۳ % | ۱۳,۲۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۰۵۲ | ۱.۸ % | ۳,۰۱۲,۱۳۷ | ۷.۷۳ % | ۱,۷۱۰,۸۱۹ | ۴.۳۹ % |