صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۶,۸۱۲,۳۱۲ | ۷۰.۲۸ % | ۶,۰۲۶,۲۹۸ | ۱۵.۸ % | ۱۳,۶۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۲۲,۶۰۳ | ۷.۹۲ % | ۱,۶۳۸,۹۹۴ | ۴.۳ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲۶,۷۰۵,۹۳۳ | ۷۰.۲۸ % | ۵,۹۶۸,۰۳۶ | ۱۵.۷۱ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۷۸۰ | ۱.۶۹ % | ۳,۰۲۰,۳۷۹ | ۷.۹۵ % | ۱,۶۴۶,۷۷۲ | ۴.۳۳ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲۶,۵۹۴,۳۶۴ | ۷۰.۲۷ % | ۵,۹۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۶۷ % | ۱۳,۶۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۹۸ | ۱.۷ % | ۳,۰۱۸,۱۴۹ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۷,۱۵۳ | ۴.۳۵ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۱۹ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۵,۹۲۳ | ۷.۹۸ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۲ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۳,۶۹۹ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۲ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۱,۴۷۸ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲۶,۴۰۲,۹۵۱ | ۷۰.۲۴ % | ۵,۸۷۰,۰۵۳ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۵۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۶۸ | ۱.۷۶ % | ۳,۰۰۹,۲۶۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۶۳۲,۵۱۱ | ۴.۳۴ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲۶,۲۱۱,۶۹۱ | ۶۹.۹۳ % | ۵,۸۷۷,۲۷۹ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۵۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۰۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۰۰۷,۰۴۵ | ۸.۰۲ % | ۱,۶۳۱,۹۵۹ | ۴.۳۵ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۶,۰۷۷,۸۹۴ | ۷۰.۱ % | ۵,۷۸۶,۷۵۵ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۵۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۷۸۰ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۶۱,۱۷۲ | ۸.۲۳ % | ۱,۵۳۶,۰۷۲ | ۴.۱۳ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۵,۷۲۶,۸۹۱ | ۷۰.۰۸ % | ۵,۶۹۰,۱۲۵ | ۱۵.۵ % | ۱۳,۵۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۷۱۱ | ۱.۹ % | ۳,۰۴۸,۹۲۰ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۵,۰۵۰ | ۴.۱۸ % |