صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ ۶۹.۹۴ % ۶,۰۷۶,۸۷۰ ۱۵.۳۸ % ۱۲,۸۵۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵,۷۶۰ ۶.۱۴ % ۱,۶۵۰,۵۸۱ ۴.۱۸ % ۱,۷۱۳,۲۰۷ ۴.۳۴ %
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ ۶۹.۹۴ % ۶,۰۷۶,۸۷۰ ۱۵.۳۸ % ۱۲,۸۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵,۷۶۰ ۶.۱۴ % ۱,۶۴۹,۱۲۸ ۴.۱۷ % ۱,۷۱۳,۲۰۷ ۴.۳۴ %
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ ۶۹.۶۷ % ۶,۰۵۵,۷۹۹ ۱۵.۳ % ۱۲,۸۴۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۵,۲۰۰ ۶.۵۱ % ۱,۶۴۶,۸۱۵ ۴.۱۶ % ۱,۷۱۲,۹۵۴ ۴.۳۳ %
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ ۶۹.۶۷ % ۶,۰۵۵,۷۹۹ ۱۵.۳ % ۱۲,۸۳۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۴,۷۶۹ ۶.۵۱ % ۱,۶۴۵,۳۶۶ ۴.۱۶ % ۱,۷۱۲,۹۵۴ ۴.۳۳ %
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ ۷۰.۶ % ۶,۰۵۵,۷۹۹ ۱۵.۵ % ۱۲,۸۳۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۶,۲۶۸ ۵.۲۷ % ۱,۶۴۴,۰۵۹ ۴.۲۱ % ۱,۷۱۲,۹۵۴ ۴.۳۹ %
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲۷,۵۰۹,۳۵۴ ۶۸.۳۳ % ۶,۰۵۸,۰۹۵ ۱۵.۰۵ % ۱۳,۷۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۱,۵۸۵ ۵.۱ % ۳,۰۵۵,۷۰۱ ۷.۵۹ % ۱,۵۶۹,۵۰۰ ۳.۹ %
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲۷,۵۰۳,۶۷۸ ۶۸.۳۲ % ۶,۰۶۲,۴۸۷ ۱۵.۰۵ % ۱۳,۷۳۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۲,۳۹۵ ۵.۱ % ۳,۰۴۷,۷۰۴ ۷.۵۷ % ۱,۵۷۹,۵۵۴ ۳.۹۲ %
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۲۷,۵۱۴,۴۳۸ ۷۰.۷۷ % ۶,۰۶۸,۰۰۹ ۱۵.۶۱ % ۱۳,۷۲۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۴۳,۱۲۲ ۱.۶۵ % ۳,۰۵۱,۶۳۳ ۷.۸۵ % ۱,۵۸۵,۸۱۵ ۴.۰۸ %
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ ۷۰.۷۶ % ۶,۰۵۶,۶۲۶ ۱۵.۶ % ۱۳,۷۲۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۹۴۵ ۱.۶۶ % ۳,۰۴۹,۳۶۷ ۷.۸۵ % ۱,۵۹۱,۰۸۵ ۴.۱ %
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ ۷۰.۷۶ % ۶,۰۵۶,۶۲۶ ۱۵.۶ % ۱۳,۷۱۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۴۲,۹۴۵ ۱.۶۶ % ۳,۰۴۷,۱۰۴ ۷.۸۵ % ۱,۵۹۱,۰۸۵ ۴.۱ %